中信证券股份有限公司

Citic Securities Company Limited

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截止日期:2021-02-25

中信证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.91 139.77 87/115
基金数量(只) 2 15.05 89/115
基金经理数量 1 5.18 93/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信证券臻选价值成长混合A 900003 档案 混合型 11-04 1.4926 2.3110 1.37% 26.09% - 48.65 张燕珍 开放申购 1.50% 购买
中信证券臻选价值成长混合C 900079 档案 混合型 11-04 1.4882 2.3066 1.37% 25.57% - 28.48 张燕珍 开放申购 0.00% 购买
中信证券臻选回报混合C 900152 档案 混合型 11-04 1.1405 1.1405 1.36% - - - 张燕珍 开放申购 - 购买
中信证券臻选回报混合A 900022 档案 混合型 11-04 1.1406 1.1406 1.36% - - - 张燕珍 封闭期 - 购买
中信证券臻选回报混合B 900052 档案 混合型 11-04 1.1403 1.1403 1.35% - - - 张燕珍 开放申购 - 购买
中信证券量化优选A 900029 档案 股票型 11-04 1.1366 2.1356 0.80% - - 1.02 罗昊 开放申购 0.10% 购买
中信证券量化优选C 900030 档案 股票型 11-04 1.1326 2.1316 0.79% - - 1.89 罗昊 开放申购 0.00% 购买
中信证券稳健回报混合A 900008 档案 混合型 11-04 1.2554 1.9987 0.76% - - 6.16 胡淼 等 开放申购 - 购买
中信证券稳健回报混合C 900078 档案 混合型 11-04 1.2544 1.9977 0.75% - - 1.73 胡淼 等 开放申购 - 购买
中信证券红利价值A 900011 档案 混合型 11-04 2.0179 2.9746 0.51% 35.66% 52.64% 6.64 刘琦 暂停申购 0.00% 购买
中信证券红利价值C 900089 档案 混合型 11-04 2.0101 2.9668 0.51% 35.39% 52.05% 72.65 刘琦 开放申购 0.00% 购买
中信证券红利价值B 900099 档案 混合型 11-04 2.0266 2.9833 0.51% 35.94% 53.26% 121.54 刘琦 开放申购 1.50% 购买
中信卓越成长两年持有混合B 900090 档案 混合型 11-04 1.8178 3.5244 0.51% - - 82.78 张晓亮 限大额 1.50% 购买
中信卓越成长两年持有混合C 900100 档案 混合型 11-04 1.8124 3.5190 0.51% - - 6.17 张晓亮 限大额 0.00% 购买
中信卓越成长两年持有混合A 900010 档案 混合型 11-04 1.8159 3.5225 0.51% - - 30.00 张晓亮 暂停申购 1.20% 购买
中信证券六个月债券C 900039 档案 债券型 11-04 1.0390 1.0390 0.01% -0.03% 3.29% 5.57 邱丹 开放申购 0.00% 购买
中信证券六个月债券A 900019 档案 债券型 11-04 1.0369 1.0369 0.01% -0.15% 3.08% 26.93 邱丹 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 7 3.68% 97.16 162,104.45
2 000858 五 粮 液 5 2.28% 453.91 100,314.99
3 02333 长城汽车 3 1.86% 9,466.20 81,895.72
4 002027 分众传媒 5 1.73% 9,451.74 76,275.52
5 000661 长春高新 3 1.67% 199.24 73,647.63
6 01093 石药集团 3 1.62% 5,409.00 71,406.91
7 600276 恒瑞医药 7 1.60% 786.58 70,650.47
8 000001 平安银行 3 1.59% 4,611.38 69,954.62
9 00700 腾讯控股 5 1.52% 148.81 66,989.97
10 01169 海尔电器 3 1.50% 2,671.10 65,823.38

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中信证券吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

132

1

心平和气明天赎回40%年收入穏稳的应该庆幸... [中信证券红利价值C吧]

金银斗金地段智兴

2021-02-25

91

0

去年11月4日买的到今天收益大约在43%左右 [中信证券红利价值C吧]

金银斗金地段智兴

2021-02-25

99

0

我说了既然买了就要相信她其实应该说是相信... [中信证券臻选价值成长混合A吧]

基民dGDvIZ

2021-02-25

147

1

不睡赎回需要再持有一年吗?谁知道 [中信证券红利价值B吧]

秦皇岛的海和沙

2021-02-25

94

0

又偷吃 [中信证券稳健回报混合A吧]

股友Zmthnl

2021-02-25

256

1

基金一年期封闭就要到了到了以后会怎样呢?... [中信证券红利价值C吧]

基民EWO9hO

2021-02-25

141

0

漂亮最终年收上2元了 [中信证券红利价值C吧]

金银斗金地段智兴

2021-02-25

187

1

持有这么多天,终于看点起色了,加油 [中信证券臻选价值成长混合A吧]

基民66u2yE

2021-02-25

138

0

长点心吧我们挣一万你提成两千多大的利润吧... [中信证券红利价值C吧]

彭于晏666

2021-02-25

438

4

基民们算下来每一天淨值比估值少,可能是每... [中信证券红利价值C吧]

股友8pJJ2v

2021-02-25

624

5

中信证券基金费用太坑 [中信证券红利价值B吧]

股友6aeL8r

2021-02-25

173

0

福耀玻璃,点赞 [中信证券臻选价值成长混合A吧]

股神张小帅

2021-02-25

152

0

偷吃太严重,现在排名真的很差劲,老鼠仓 [中信证券红利价值C吧]

股友DCc7Yo

2021-02-25

122

0

大家好,我又回来了 [中信证券臻选价值成长混合A吧]

疯狂的骑士

2021-02-25

119

0

终于有起色了 [中信证券臻选价值成长混合A吧]

基民ZW6ePb

2021-02-25

277

3

估计到赎回的时候,也得全跑光,到最后真黑... [中信证券红利价值C吧]

基民XS001

2021-02-25

127

0

垃圾 [中信证券红利价值C吧]

股友5SJSck

2021-02-25

144

0

今天可以赎回了吗? [中信证券红利价值C吧]

欣欣3355

2021-02-25

221

2

本产品赎回或确认终止时,管理人将收取持有... [中信卓越成长两年持有混合C吧]

cmgs5678

2021-02-25

399

4

11月5号到期赎回 [中信证券红利价值B吧]

秦皇岛的海和沙

2021-02-25

181

2

坚决赎回! [中信证券红利价值C吧]

i爱拉芳

2021-02-25

372

3

终于快要能放开赎回了,这次要赶紧赎回,不... [中信证券红利价值C吧]

股友DCc7Yo

2021-02-25

439

2

900089中信红利认购已经满一年了 为什么还... [中信证券红利价值C吧]

股友jTgJur

2021-02-25

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0

百分之20太狠了 [中信证券红利价值B吧]

基民WhHHQr

2021-02-25

238

2

百分之二十这个实在太坑,罕见 [中信证券红利价值B吧]

基民WhHHQr

2021-02-25

150

0

什么玩意儿东西,每天偷吃,让持有者心寒 [中信证券红利价值C吧]

发财小手抖抖抖

2021-02-25

444

3

中信证券股份有限公司旗下基金季度报告提示... [中信证券红利价值A吧]

基金资讯

2021-02-25

118

0

折扣王! [中信证券红利价值B吧]

基民ndWsTF

2021-02-25

97

0

这段时间抖低于估值,越来越差,赎回 [中信证券红利价值B吧]

基民lg4xOI

2021-02-25

104

0

越来越过分 [中信证券红利价值C吧]

基民0bXh2B

2021-02-25

88

0

今天偷吃的真多!太黑了 [中信证券红利价值C吧]

基民XGVH97

2021-02-25

296

1

这基金不能买,赚了钱百分之二十给他了,赔... [中信证券红利价值B吧]

基民Otrs6V

2021-02-25

211

0

无语 [中信证券红利价值C吧]

基民MS9KdC

2021-02-25

316

2

买中信基金看不到每天收入,太可怕了,千万... [中信证券红利价值B吧]

基民Otrs6V

2021-02-25

331

1

11月4日买的明天可以赎回了吗? [中信证券红利价值C吧]

基民gUcOp1

2021-02-25

599

2

中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管... [中信证券红利价值B吧]

基金资讯

2021-02-25

2017

1

中信的资管计划不但申购赎回费率高,并且手... [中信证券红利价值B吧]

目斗鱼

2021-02-25

146

2

自动赎回为何一直不到账? [中信证券六个月债券A吧]

基民nvU3d7

2021-02-25

900

27

9月28日买了2万元的,收盘是1.1647,以此为... [中信证券稳健回报混合C吧]

股友s2RuwU

2021-02-25

181

0

臭基金公司 [中信证券六个月债券A吧]

股友1shpap

2021-02-25

349

3

哈哈有点意思了。别让大家失望 [中信证券稳健回报混合A吧]

股友Zmthnl

2021-02-25

113

0

后悔上个星期低点没买 [中信证券稳健回报混合A吧]

基民JoZg3E

2021-02-25

128

0

今天这么猛,给力啊。战斗鸡。 [中信证券稳健回报混合A吧]

基民O5tarC

2021-02-25

91

0

太牛了,暴涨3.36[赞] [中信证券稳健回报混合C吧]

基民SipKwf

2021-02-25

135

0

哇塞,这是惊喜嘛 [中信证券稳健回报混合A吧]

基民LkRcxd

2021-02-25

135

0

牛逼 [中信证券稳健回报混合A吧]

基民oTUB2C

2021-02-25

190

1

今天2.1% [中信证券稳健回报混合A吧]

基民O5tarC

2021-02-25

122

0

怎么还没出净值呀 [中信证券稳健回报混合A吧]

繁星0007

2021-02-25

150

0

还没决定好偷吃多少,大伙莫急 [中信证券红利价值C吧]

股友5SJSck

2021-02-25

136

0

咋还不出净值要偷吃吗 [中信证券红利价值C吧]

基民XGVH97

2021-02-25